2015年度，我单位财务工作在校领导的正确管理下，本着厉行节约的原则，合理使用资金，充分发挥资金效益，从点滴做起，量入为出，确保了本年度各项工作圆满完成。现将我单位收支情况分析如下：

一、  单位简介

我校是隶属于郑州市教育局的一所义务教育阶段初级中学，现有资产1404万元，其中固定资产1401万元。2015年学生人数1376人，比去年同期减少35人。年末职工在编人员98人，比去年同期增加5人。退休人员23人。2015年年末代课教师5人。门卫保安3人，临时工5人。

二、  收入情况

2015年全年收入14748613.96元，与上年数据对比情况见下表。

可以看出总收入比上年有所增加，主要原因2014年没有教育费附加收入2015年增加教育费附加，2015年普通教育人员经费和离退休经费增加 较大。原因是预涨工资和每人10月份开始增加精神文明奖月200元。

三、        支出情况

（一）2015年全年支出14655339.6元，与上年数据对比情况见下表。

1、工资福利支出分析，在编人员工资+绩效支出本年是6121967.8元，比去年增加992864.8比上年了增长了0.84%；外聘人员工资支出本年是278118元，比上年减少0.67%。原因今年在职人员预增工资，外聘教师进编5人和增加区精神文明奖每月200元，今年外聘人员工资减少和外聘教师进编5人造成。

2、商品服务支出分析:

从表下分析：办公费支出增加原因收入比去年增长较大。内涵提升项目比去年增加了293800元。其他教育费附加2015年补充公用经费410000元。水费和去年基本持平增加2.36%。三公经费：公务接待2014年29000元,2015年28800年减少200元。公车运行及维护费2014年39600元，2015年39600元持平。培训费较上年增幅3.54%，今年物业管理费，邮电费，维修费，劳务费和去年基本持平。专用材料费比去年增加大，主要是项目的支出计入专用材料。如：政府采购及零星购理化生实验室教具及用品90000元， 体育器材及零星60000元，政府采购历史专业教室历史模型一批144800元，地理专业教室模型一批96620元，校园文化零星购24书柜.16320元。电子阅览软件系统41530元。车棚装电动车充电器购材料20000万等及没有计入固定资产账计入专用材料零星材料支出所造成。

3、对个人和家庭的补助支出分析：

离退休费比上年增幅较大，原因是今年离退休费增加工资和精神文明奖。工资数变动住房公积金、医疗费都相应增加。

（二）本年的项目支出：

1、             今年主要的项目支出有设备及材料购置756600元（见一下说明设备购置明细）。修缮专项400000元（见一下修缮说明明细）。体育艺术教育教学经费经费230500元（水电费16480.86元，体育器材健身器材及消防器材32330元，维修费82595元，值班费及保洁费66752元，保险费2000元，操场LED灯及安装材料等20000元等）。团建经费和社团经费90000元（外出培训32880元，复印纸硒鼓办公用品等12000元宣传材料费7120元）。教师素质提升经费388000元（教师中招研讨培训费62000元，教师华中师大高级研修班106560元，班主任外出培训67400元，中小学信息技术培训19950元各学科教师外出培训36490元。心理教师培训14400元，教师继续教育培训21000，课程与教学培训60200元）。2014年中央省市城市义务教育学生杂费补助资金元412529元用于设备购置见一下说明设备购置明细）。课程开发100000元（购一体机复印纸，墨盒碳粉等）。补充2015年公用经费不足410000元，用于支付办公费不足。

四、        设备购置及维修情况：

  全年设备及材料购置购图书一批30000元，课桌椅651套98952元，彩色显示屏59740元，办公桌椅41080元。教学程控交换机49980元，创新实验室1套441000元。付地理专业教室地理模型1批96620元，购历史专用教室模型一批144800元，体育器材51000元。理化生仪器75000元，班班通耗材30000元。

  全年各项维修工程：校园文化90758.60元，网络升级86450元。教师课间休息室装修费222291.4元。

五、        资产情况

 年末资产合计14044873.14元。其他应付款42033.6元，固定资产14002839.54元。固定资产今年增加959722元。今年报废固定资产一批435743元，减少固定资产435743元。

六、        负债情况

年末负债合计42033,6元。其他应付款42033.6元（水电费和考场补助）

七、        三公经费情况：

   全年2014年招待费29000元，2015年全年招待费28800年。减少200元。2014年公车运行及维护费39600元，2015年公车运行及维护费39600元，去年持平，基本没变化。

  从以上数据可以看出，由于实行国库集中支付零余额账户用款额度，收支平衡。我校义务教育学校，国家全额财政拨款，学校认真做好和实施收入和支出，将有限的资金投入到教学一线及校园校貌上。无论是软实力还是硬件建设上都较往年增大了投入，工作量也相应大了不少，但财务人员还是克服困难，圆满地完成了今年财务工作。

郑州市第四十二中学

2015年12月31日